什么是基金净值?基金的万份收益与净值有什么关
基金 2023-02-02 10:16www.16816898.cn私募基金
基金净值是什么意思?基金的万份收益与净值有什么关系?
一、基金净值是什么意思?
基金净值指基金单位的净值。简单的讲就是交易日每天收市以后,基金当天持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值之和除以当天的基金总份额,得出的当日的基金单位净值。公式基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
二、、基金的万份收益与净值的关系是什么?
基金预期万份收益一般就是指的基金净预期预期万份收益。这个收益是更根据净值来计算的。基金的单位净值代用于计算基金当天预期万份收益率,也就是说基金净值的高低在一定程度上影响基金的万份收益。
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