平安惠享纯债基金年内首次分红每10份派发0.485元
基金 2023-01-09 19:47www.16816898.cn私募基金
摘要4月21日,平安惠享纯债债券型证券投资基金(下称平安惠享纯债基金)发布公告称,以4月17日为基准日,进行年内分红。 公告显示,截至基准日,平安惠享纯债基金的份额净值为1.0744元,可供分配利润为1458.49万元,分红方案为0.485元/10份基金份额。 天天基...
4月21日,平安惠享纯债债券型证券投资基金(下称“平安惠享纯债基金”)发布公告称,以4月17日为基准日,进行年内分红。
公告显示,截至基准日,平安惠享纯债基金的份额净值为1.0744元,可供分配利润为1458.49万元,分红方案为0.485元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,平安惠享纯债基金成立于2016年10月,截至2019年末的规模为3.10亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率接近20%。