债券基金赎回按哪一天净值(基金定投净值算哪
股票配资 2025-03-16 13:27www.16816898.cn股票配资平台
关于基金赎回净值的计算,这确实是一个让人关注的问题。究竟基金赎回的净值是按哪天的计算呢?让我们来详细解答。
对于在T日15点前提交的赎回申请,通常是以当晚公布的净值进行结算,这被称为“未知价格法”。也就是说,你赎回时看到的是历史净值,并不能作为最终的成交依据。在提交赎回申请后,剩下的流程与你的账户确认和资金转账有关,与基金的涨跌无关。股票型基金赎回时间为T+4或T+5工作日。具体时间在不同基金公司、银行略有差异。
关于基金赎回按哪天的净值计算,如果是在交易日的工作时间内提交申请,那么通常是以提交当天的净值计算收益。但如果是在非工作日提交,则会顺延至下一个交易日进行计算。例如,周五5点之后提交的赎回申请通常会按照周一收盘后的净值计算。
对于债券基金赎回,它不是简单的按利息计算,而是根据交易日的收市净值成交。除非是一些短期理财债基可能有不同的计算方式。
基金定投的基金净值是按照每个月扣款日当天的净值计算,相当于当天你申购了相应金额的基金。
对于基金卖出(赎回)时,其净值基准通常是每个交易日的收市后经估值的份额净值。无论基金持仓的股票在盘中如何波动,都是以当天的收盘价为准。
至于基金申购净值,一般情况下是按周一的净值进行计算。但在实际购买过程中,由于你的基金账户还未开立,需要等确认后才能进行申购。
基金赎回净值的计算涉及到很多细节和规定,不同的基金公司和平台可能有所不同。在实际操作时,建议投资者仔细阅读相关协议和规定,以确保自己的权益不受损失。保持冷静、理性的态度,不盲目跟风,这样才能更好地进行基金投资。
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