可转债申购价值分析：今日(12月12日)寿22转债上市
股票期权 2023-02-05 20:30www.16816898.cn股票指数期权
可价值分析今日(12月12日)寿22转债上市。
寿22转债(113660)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113660 | 债券简称 | 寿22转债 |
| 申购代码 | 754896 | 申购简称 | 寿仙发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753896 | 原股东配售认购简称 | 寿仙配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0550 | |
| 正股代码 | 603896 | 正股简称 | 寿仙谷 | |
| (元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.98 | |
| 申购日期 | 2022-11-17 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月16日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。本次发行的寿22转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 40.00 | 正股市净率 | 4.73 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 38.08 | |
| 转股价值 | 105.04 | 转股溢价率 | 23.76% | |
| 回售触发价 | 26.66 | 强赎触发价 | 49.50 | |
| 转股开始日 | 2023年05月23日 | 转股结束日 | 2028年11月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.98 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-12 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-17 | 止息日 | 2028-11-16 | |
| 到期日 | 2028-11-17 | 每年付息日 | 11-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-17 周四 | 中签号公布日期 | 2022-11-21 周一 |
| 上市日期 | 2022-12-12 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 112046,312046,512046,712046,725485,912046 | |
| 末"七"位数 | 1687484 | ||
| 末"八"位数 | 99545980 | ||
| 末"九"位数 | 016022181,018747299,143747299,268747299,393747299,518747299,643747299,768747299,893747299 | ||
| 末"十"位数 | 1346617924,3346617924,5346617924,7346617924,9346617924 | ||
| 末"十一"位数 | 05632023448 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目 | 35826.85 | 33150.00 | |
| 2 | 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目 | 7637.03 | 6650.00 |