070010基金净值今日净值（590002基金今天净值）

1、070010基金今天净值

嘉实主题精选混合（基金代码070010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月11日单位净值为1.6680元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

2、基金净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料

净值算法

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容

1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

4、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

5、已订立契约尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。

参考资料来源  百度百科-基金单位净值

3、基金591001今日净值

中邮核心优选混合（基金代码590001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月8日（周五）单位净值为1.3063元；而6月9日至6月12日证券市场休市，基金净值不更新。

4、0001140基金净值今日净值是多少

工银瑞信总回报混合（基金代码001140，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月2日单位净值为0.9210元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

5、中邮核心成长590002今天的净值是多少

招商银行有代销该支基金，该基金28号的净值是0.6557。

6、买了8年添富焦点基金如果要卖掉需要多少手续费

赎回费率应给是0

7、我o7年买的汇添富519068基金1万元,现在值多少

要看你当时买的具体净值是多少？今天该基金大涨，目前的净值是1.6164