隆元基金净值202007（202003基金今天净值）

关于你所提到的基金问题，我将为你深入分析并解答疑惑。

关于你询问的基金210001和基金代码为202007的基金表现如何的问题，建议你详细查看这两只基金的历史业绩、投资策略和风险评级等，并根据自身的风险承受能力来做出决定。如果你持有这两只基金亏损较多，建议综合考虑市场走势和个人投资目标来决定是否继续持有。如果市场走势不佳，可以考虑暂时赎回或调整投资策略。至于持有的必要性，这完全取决于你对市场的判断以及个人的投资目标。

对于你提到的南方隆元基金净值查询问题，南方隆元产业主题股票基金在特定日期的净值可以通过官方渠道查询得知。对于历史净值数据，你可以访问相关基金公司的官方网站或使用第三方金融数据平台进行查询。关于你提到的光大优势配置基金（代码为360007），其净值可通过各大金融数据平台查询得知。同样地，你需要结合市场行情、个人投资目标等因素来判断是否继续持有该基金。基金净值是衡量基金表现的重要指标之一，但投资者还需综合考虑其他因素如市场风险、政策因素等。在做出决策之前，请务必仔细分析市场行情及基金情况。

投资是一项充满风险的活动，在做出决策时务必谨慎行事。在决定是否继续持有某只基金时，请综合考虑市场走势、个人投资目标以及风险承受能力等因素。建议定期关注市场动态和基金表现，以便及时调整投资策略。希望以上内容对你有所帮助！开放式基金的申购与赎回，价格始终如一。而封闭式基金的交易价格，是投资者进行买卖行为时已经明确的市场价格。相较之下，开放式基金的基金单位交易价格则是在申购、赎回行为发生时，依据尚未明确但当日收盘后即可计算并于次日公告的单位基金资产净值来决定的。

让我们深入了解基金单位净值的计算方法。

净值，是基金资产净值总额与基金单位资产净值的结合。如何计算基金资产净值总额呢？这需要根据公认的会计原则，将基金资产总额减去基金负债总额。

基金资产总额涵盖了基金投资资产组合的所有内容。对于基金持有的上市股票和认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为基础进行估值；对于那些未上市的股票和认股权证，则由有资质的会计师事务所或资产评估机构进行测算。

基金持有的公债、公司债、金融债券等债券，如果已上市，则根据计算日的收盘价格进行估值；对于未上市的债券，通常按照面值，再加上计算日应收的利息来进行估算。

基金所拥有的短期票据，是以其买进成本为基础，再加上从买进之日起至计算日止应收的利息来计算的。至于现金和相当于现金的资产，如存放在其他金融机构的存款，也都被纳入资产总额的范畴。

对于那些已订立契约但尚未履行的资产，应该被视为已履行的资产，并计入资产总额中。

以上所述，均来源于对百度百科中“基金单位净值”的深入解读和扩展。开放式基金的申购与赎回的过程，以及基金单位净值的计算方法，都是基金运作中的重要环节，对投资者的决策具有指导意义。