卡倍亿提前赎回债券公告及交易调整的重要提示公告2025版

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于“卡倍转02”提前赎回暨交易终止的重要提示

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿

尊敬的投资者们：

本公司及董事会郑重公告，关于即将停止交易的债券“卡倍转02”，代码为123238，有着重要的信息需要向公众披露。

一、重要提示

“卡倍转02”将于2025年1月9日收市后停止交易。自该日起，未实施转股的可转债将以强制方式赎回，赎回价格为每张100.004元（含税）。若投资者持有的可转债未能及时转股，将面临损失风险。在距离赎回日仅剩的三个交易日里，投资者需密切关注交易动态，避免损失。

二、风险提示与特别提示

对于不满足深交所股票适当性管理要求的投资者，持有的“卡倍转02”无法转换为股票，需特别关注不能转股的风险。若可转债被质押或冻结，建议在停止转股日前解除相关状态，以防无法转股而被强制赎回。因本次赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者在期限内完成转股以避免损失。公司已于2024年12月23日召开董事会及监事会会议，审议通过了提前赎回“卡倍转02”的议案。

三、“卡倍转02”赎回情况概述

该债券经中国证券监督管理委员会核准发行，于2024年1月11日发行，总额经深圳证券交易所同意在深圳证券交易所挂牌上市交易。债券的转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。期间，经过多次转股价格调整，最终确定本次的转股价格为29.25元/股。

四、市场状况与公司决策

自触发有条件赎回条款以来，结合市场状况及公司自身情况，公司董事会经过慎重考虑，决定行使提前赎回权利。根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款，公司有权在特定市场条件下赎回未转股的可转债。本次赎回的原因在于公司股票连续多个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的特定百分比，触发了赎回条款。

五、后续行动与投资者提醒

对于持有“卡倍转02”的投资者，特别是那些未实施转股的投资者，需要密切关注剩余交易日，尽快做出决策以避免损失。公司提醒投资者注意风险控制，对于不符合股票适当性管理要求的投资者，请勿盲目操作。对于可转债被质押或冻结的投资者，请尽快解除相关状态以防无法转股而被强制赎回。公司再次强调投资风险，提醒投资者谨慎决策。

本公司承诺，将继续确保信息披露的真实、准确、完整，为投资者提供透明、及时的信息服务。如有疑问或需进一步了解详情，请通过公司官方渠道进行咨询。感谢广大投资者的支持与信任。当期应计利息的计算方式已明晰，公式为：IA=B×i×t/365。在这个公式中，IA代表当期应计利息，B代表债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，i代表可转债的当年票面利率，t则代表从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。这个公式精确计算了每一期的利息，确保了交易的公正性。

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司的可转债“卡倍转02”，其赎回实施安排已经明确。在特定的连续三十个交易日内，公司股票收盘价格不低于转股价格的130%，触发了有条件赎回条款。根据公司的《募集说明书》，赎回价格的计算依据明确，每张债券的利息和赎回价格也已经确定。

具体的赎回安排如下：

一、赎回价格与利息计算

按照公司规定，每张债券的当期利息IA通过公式IA=B×i×t/365计算，得出每张债券的当期利息。在此基础上，加上债券面值，即为每张债券的赎回价格。扣税后的赎回价格则以中国结算核准的价格为准。此次赎回的对象是截至赎回登记日收市后在中国结算登记在册的全体“卡倍转02”持有人。

二、赎回程序与时间安排

公司会通过公告通知“卡倍转02”持有人相关赎回事宜。在赎回登记日收市后，对于在中国结算登记在册的“卡倍转02”持有人，其赎回款将通过可转债托管券商直接划入其资金账户。赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌，并在指定媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、其他注意事项

可转债持有人在考虑转股时，需要注意一些细节。例如，转股数量需为一股的整数倍，不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。转股申报后的股份将在次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

四、备查文件

有关本次赎回的详细信息和条款，可以在公司的相关公告和《募集说明书》中查阅。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会提醒广大投资者，投资有风险，决策需谨慎。如有任何疑问，欢迎联系公司董事会办公室，联系方式如下：联系电话：0574-65106655，联系邮箱：。

特此公告。