121005基金净值分红（2025年分红时间表）

基金分红后净值的计算方式及其相关查询

一、基金分红后的净值如何计算？

当基金进行分红时，其净值会有所变动。具体计算方式为：购买时的成交净值加上分红金额，再减去赎回时的费用，即为最终的收益。例如，若购买时产品净值为1.1，分红后净值上升至1.2，那么每份收益即为0.1。但要注意，这里的净值是未知价原则，意味着在没有实际赎回前，无法确定具体的收益。

二、关于基金分红的相关信息

以110005基金为例，其最近的净值是0.8549元。至于分红派息的时间，则需要关注基金公司的具体公告，因为一年内可能不分红，也可能有多次分红，分红时间没有统一规定。

三、如何查询基金的今日净值？

以200008这只基金为例，可以通过支付宝便捷地查询其今日净值。打开支付宝，点击“理财”选项，再选择“基金”，然后点击右上角的放大镜图标，输入基金编码200008，即可找到该基金的净值信息。还可以了解该基金的各项走势和档案，以及交易规则中的各项费用。

四、其他基金分红及净值查询

对于如213002等基金，其今日净值可登录手机银行查看。若通过招行购买基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值。基金公司通常会在交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值。

五、关于安徽省中鼎股份的分红

安徽省中鼎股份在2020年的分红情况为：安庆市、亳州市、池州市和滁州市的股东于8号收到分红。

基金的分红和净值查询都与基金公司的公告密切相关，投资者需时刻关注以获取最新信息。支付宝等便捷工具也为投资者提供了查询基金净值的便利渠道。希望以上内容能帮助投资者更好地了解基金分红和净值的相关知识。