今天市场直接小跳水 还是“看短”和“看长”的
1.这两天市场果然开始颠簸。昨天还好一点,就震啊震的,今天直接小跳水,白马股跌幅较大。
操作上,我按照周一晚上说的策略不变,眼一闭、心一横,随风飘荡,随波逐流。原因很简单:这种位置,做差价的意义,肯定不如做布局。笔者心里这本账,门儿清。
2.今天上午有个消息,元宇宙龙头公司Meta将歌尔股份的订单砍掉10%。刚好,天风国际分析师郭老师也发帖,说Meta把今年元宇宙硬件出货量下调了40%(晚上补充修正为:下调了25-30%),并且,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目。
受消息影响,歌尔股份价格直奔跌停,立讯精密、韦尔股份等也大跌。
智能手机销售数据不好我们已经知道,也能理解。一方面,2018年贸易摩擦之后,华为不再做手机;另一方面,智能手机升级到5G之后,确实也少了新的变革。所以,换不换好像区别不大,大家换机周期明显变长了,从平均1.5年到3年,导致最近手机压货量很大。
但是,AR/VR虚拟现实这种,应该有前途才对。智能手机发展遇到的瓶颈,就是需要它们去突破,怎么突然也要消减出货量?难道,真的是因为“行业冥灯”老罗宣布进来了……
晚上和研究员进行了讨论,感觉还是“看短”和“看长”的问题。
短期看,最好的赛道肯定是新能源风光储,行业数据好,公司股价也能对应唰唰涨,机构和个人投资者都喜欢。但长期,其实不是没有隐患。太多新公司加入,竞争会激烈。养猪的公司都能花400亿搞光伏,抢饭吃的人太多。
长期看,AR/VR虚拟现实方向应该没问题,简单快乐、醉生梦死就是人们的追求。所以,Facebook和腾讯这样的顶级巨头公司,都在发力。但短期,行业数据确实不好,相关公司股价也拉胯,对投资者的吸引力自然就不够。
适当逆势,相对低迷、低位时布局,说起来容易,做起来很难。一个是,不知道要熬多久,时间也是有价值的;另一个是,还要看着人家天天吃肉,一对比更难熬。
我做投资,相对比较均衡,喜欢两边都配,有一些辣子鸡,也有一些冷板凳。医疗、免税、SaaS和保险,现在也是冷板凳。我的一个优点是,知道自己在做什么以后,就很能坦然去承受,不大会受别人影响。
反正最后都能赚钱,对吧。
3.理想汽车新车型L9今天发布,旗舰级SUV,售价46万元+。据说,虽然车价很贵,但仍然很火爆。上午官网被挤瘫痪,下午实体店排队长龙。
国内三大造车新势力,与蔚来、小鹏相比,理想确实更强一些。但是国产高价车能卖这么好,还是出乎我的意料。后面持续性,有待进一步观察。
4.晚上,中金所(中国金融期货交易所)发布征求意见稿,准备推出中证1000指数的股指期货。
原来有股指期货的,是上证50、沪深300和中证500指数,包含了A股市值最大的800个股票。中证1000指数成分股是市值排名801-1800的公司,相当于中盘股。
股指期货我们不炒。不过,中证1000这个指数也挺好,也是值得长期投资的。对应的ETF代码是512100。
市场总体趋势评分:6.5分,处于震荡区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;8.0-8.5分市场整体牛市,4.5-6.0分市场整体熊市。
阶段最强指数:暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个,短中线建议选择休息。
目前主要持仓:中证500ETF约40%,科创50ETF约40%;中概互联网约10%,新能源车和医疗各约5%。
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