华宝新能暴力拉升与3000点保卫战
华宝新能今天开盘后快速拉升,在上市两个多星期后终于开启远离首发价的道路。公司上市首日破发11.4%,没能实现上市前媒体所期望的成为大肉签,当时我就说是因为环境差,不过那会给二级市场留下炒作空间。
华宝新能处在一个目前增速最快的行业——便携式储能,持续受益欧洲能源危机需求激增,机构测算到2026年行业规模将比2020年扩张二十倍。在这个赛道中公司以21%的市占率排名世界第一。公司今年上市资本市场多给公司的49亿,一方面可以看出资本市场对这一赛道的看好,另一方面公司手握巨量资金,可以去拓展市场容量更大的户用储能。这样高速成长的赛道龙头,上市会破发只能说明环境极差,一旦市场稳下来,还会受到二级市场的资金追捧。
再说说价值和成长风格的问题,传统蓝筹股只有在流动性扩张或经济上行期才有超额收益,成长股有内生成长动力,在流动性持平或经济下行期是市场核心。今年市场有系统性风险,美联储激进加息国内虽然有流动性宽松的动力,但人民币贬值压力导致外资大量流出,更重要的是经济数据迟迟不见好转。虽然初期蓝筹股在市场整体下跌中相对逆势,但最终还是扛不住,一旦市场情绪超跌逆转,资金抱团的还是真正的成长股。
昨天市场出现了明显的见底信号,有不少股民说“3000点麻木了”,“群里很冷清”,“反弹不可持续”。我认为昨天就是经历过一段时间漫长下跌后指数的底,和4月份一样,但会不会出现V型反转,取决于后续政策利好要素配合。底的出现代表系统性的下跌已告一段落,市场局部开始变得有效,比如对业绩和成长的正反馈。所以在当下保持积极的心态,做好行业研究,拥抱真成长股非常重要。
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