明年国防预算增速或与今年持平 首选国家队龙头
财经新闻 2023-02-05 11:45www.16816898.cn股票新闻
中信建投
本周核心观点
1、我国国防预算占GDP比重相对固定,GDP的稳定增长必将带动国防预算绝对额保持稳步上升趋势。我们认为,受世界国防支出上升的大趋势影响,未来几年我国国防预算支出或将继续保持稳定增长,2019年国防预算增速或将与2018年持平。
2、在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维等相关细分领域的优质公司。
3、重点推荐组合
国家队龙头:
1、整机:中直股份、内蒙一机、中航沈飞;
2、分系统/器部件:航天电器、中航光电、中航机电、航天电子。
民参军国产替代:
1、军用碳纤维:光威复材;
2、军用半导体:景嘉微。
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