翔宇医疗资金运用有改善空间:拥有14亿元现金前
财经新闻 2023-02-06 02:54www.16816898.cn股票新闻
11月3日消息,【()、】(688626)近日发布三季度业绩报告,营收1.34亿元同比增长5.5%,净利润4509万元同比增长16.41%。今年前三季度营收3.5亿元同比增长12.1%,净利润1.31亿元同比增长13.33%。
今年前三季度,由于全球疫情总体上得到控制,A股绝大多数前三季度营收和净利润增速都在下滑,特别是三季度,部分企业净利润腰斩。翔宇医疗三季度实现营收和净利润增长实属不易。
虽然该公司在经营上表现不错,但在资金运用存在改善空间。该公司季报显示,截止到9月30日,公司拥有7.68亿元现金货币,交易性(理财产品)6.68亿元,两项合计14.36亿元。
数据显示,该公司前三季度利息收入仅为1376万元,按照上述数据计算,现金+理财资金的年化利率仅为1.27%。
即使利息收入全为理财产品带来的,6.68亿元理财产品年化利率也仅为2.75亿元。
另外,截止到9月30日,公司存货为1.5亿元,没有长期借款和短期借款,前三季度经营活动产生的现金流量净额为7149万元。从这些数据来看,翔宇医疗需要储备7.68亿元货币现金吗?
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