这个周期品迎来十年结构性牛市
财经新闻 2023-02-06 07:30www.16816898.cn股票新闻
周期(有色),从锂矿、稀土、煤炭、钢铁、铝、铜、黄金,估值比价效应全面引领,本轮上涨核心低估值高股息。周期上涨分为三个阶段,估值修复、拔估值、估值泡沫,(周期看PB,原则上,周期股PB超过4倍为高位区域,局部会有奇迹)。现在还是拔估值区域。今天重点讲解铜这个周期品种,从中长期基本面看,铜有望进入未来十年的结构性牛市。
供需层面看,碳中和不仅驱动能源结构的变革,同时也将极大地推动电气化的进程。铜作为最好的导电材料,有望受益于此趋势。我们认为,清洁能源铜需求即新能源车、光伏、风电和储能等四大领域的蓬勃成长,有望驱动全球铜市未来十年进入结构性牛市。
需求端,预计2021-2030年铜需求CAGR为3.3%,其中清洁能源铜需求增速贡献为1%。2021年清洁能源用铜量136万吨,总需求占比仅为5.6%;2030年清洁能源用铜量将增长至665.7万吨,总需求占比将达20.7%,2021-2030年清洁能源领域铜需求CAGR达到19%。供给端,预计2021-2030年预计全球精铜供应CAGR 2.3%,其中2021年-2023年全球铜矿供应增速在3%以上,2024年后年增速中枢系统性降至2%以内。
铜板块作为新能源、光伏上游最后一个莫西干人,重估动能强劲!
铜价维持高位,2021年PE已落入20x以内, 2022-2023年PE有望可降至10x左右,重估动能强劲!相关的个股,请移步观看视频,值得您点赞。
关于指数观点,请看视频……
结论:不畏浮云遮望眼,轻舟已过万重山!周期股的牛市,买对了是牛市,买错了……
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