基本面高景气 周期股板块快速拉涨!
A股市场整体震荡攀升,9月7日再度迎来拉涨。其中,以煤炭、钢铁为首的周期股板块快速拉涨。据数据显示,自7月初打破盘局、返身向上以来,钢铁指数、煤炭指数、有色指数等板块指数,近两个月左右的涨幅均已超过30%。
具体来看,受商品期货市场工业原材料价格持续高企等因素推动,A股市场煤炭、钢铁、化工、化纤、石油、有色、建筑等低估值的“夕阳”产业,成为昨日(9月7日)主力资金的最爱。截至收盘,两市领涨的行业板块,大多数为周期性传统行业。
而对于周期股板块的快速拉涨,多家私募机构表示,目前在选股和策略应对上,更加看好个股的低估值与高景气。
美港资本总经理陈龙表示,能源化工和工业原材料两大行业板块的周期性上行有两大背景:
一是美元史无前例的大放水导致的全球通货膨胀;
二是全球已经进入一轮长时间的美元贬值周期,而这一贬值周期可能还会持续数年,周期股板块的整体相对强势可能还将延续较长时间。
当前选股的关键点在于好的基本面叠加低估值,最好是选择周期上行即将导致业绩明显反转,同时市场并没有较多关注的赛道或个股,如贵金属、煤炭等。
悟空投资投研总监江敬文指出,从2021年中报来看,钢铁煤炭等上游周期品业绩表现更为亮眼,机械、建筑等板块阶段性基本面表现也较为突出。近一两个月来在股价上有显着优势的钢铁、煤炭、有色、化工等顺周期行业,也是年初至今盈利预测持续上调的行业。未来较长时间内,预计市场资金偏好仍将会以景气度作为核心比较指标,周期股等高景气板块及中小市值个股,在现阶段乃至2022年预计均将延续相对强势。
优美利投资总经理贺金龙称,在全球流动性较为宽松的宏观环境下,成交量能已经呈现出持续放量特征的周期股板块,未来在基本面、资金偏好等方面依然有较强的投资逻辑。只要不出现大的宏观变化,周期股板块基本面高景气、股价保持结构性强势的状况,在时间上可能会持续到年末。
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