涨涨涨！有机硅概念再度爆发 东岳硅材超20万手

　　7月24日，走势活跃，截至发稿，概念指数大涨5.79%，领跑两市。个股方面，东岳硅材（300821）20cm涨停，三孚股份（603938）、宏柏新材（605366）涨停，此外，金银河（300619）、【()、】（603260）等涨幅居前。

　　消息面上，主流地区有机硅DMC报价再次提升。7月21日，有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。

　　持续上行

　　根据德邦证券研报，6月份国内合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修为主，目前尚未启动，预计7月中旬后逐步启动，而近期国内有机硅市场价格高位，主要均以交付前期所欠核心订单为主，目前国内新增产能计划均有所延迟，恒星、能投产能均预计10月份后开始释放产量。

　　表示，国内有机硅市场依旧处于高位状态，货源紧缺情况尚未缓解。目前国内有机硅下游需求增长明显，但国内企业开工负荷偏高，上下游企业库存状态均处于较低位置，市场挺价操作为主，合盛硅业新疆石河子40万吨单体产能目前停车为主。截止上周四，国内DMC主流报盘30100-31000元/吨，国内主流大厂高价报盘，少量接单为主。目前国内有机硅市场价格高位，下游采购整体刚需转积极为主，但主要以消化订单需求为主，大量备货积极性并不存在。国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显。

　　数据显示，7月21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。

　　业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

　　关注细分领域个股

　　德邦证券表示，当前新能源、电子电器等新兴产业复苏的需求是有机硅新的增长点，常规日用需求种类应用领域逐渐延伸，导致有机硅市场需求火爆，短期缺乏新增产能刺激下国内市场价格预计仍将保持高位。

　　中信证券建议针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高，建议关注在相关市场已有较大规模的标的，汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升，建议关注与相关龙头汽车企业合作标的；医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断，建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。包括：

　　(1)产业链完整，研发能力强的企业：【()、】（600596）、兴发集团（600141）、东岳硅材；

　　(2)建筑&工业用胶企业：硅宝科技（300019）、集泰股份（002909）、杭州之江有机硅，广州白云化工；

　　(3)表活剂龙头，定制产品实力强的：【()、】（603181）；

　　(4)具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头：宏柏新材、晨光新材（605399）、新亚强（603155），【()、】（300727）、三孚股份、江瀚新材料；

　　(5)胶粘剂行业龙头：回天新材（300041）；

　　(6)医用、消费领域有机硅企业森日材料。