中报预喜多 题材股降温
蔡英姿
主力资金开始调仓换股 谁是7月领涨新龙头?
下半年头一天,市场好像换了风格一样。早盘资金聚焦医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块,但是下午,上半年跌很惨的在线教育、水泥、地产、银行等低市盈率的股票突然拉起,嘉凯城涨停,万科可是春节后第一次见这么大的阳线啊!就连被私募李驰清仓的中国平安,周四也收了个红盘。
但是,A股好像每回都扛不住银行股拉升一样,下午券商带头杀跌,中银证券(601696)跌停,财达证券(600906)一度跌停,收盘跌9.83%。国防军工概念也被疯狂砸盘,或许这两个板块引发盘中恐慌,下午2点之后出现跳水行情,跌的最狠的,都是6月涨得多的BIPV概念股、锂电池、鸿蒙概念、充电桩、光伏、半导体芯片跌幅靠前。
猜测,会不会是因为基金经理已经完成6月30日的KPI导致的呢?
又或者,基金年中排名战结束之后,资金会开始进行调仓换股,毕竟,7月是公布中报的日子,6月拉升的题材股,经得起考验不?
周四晚上的上市公告,大都是中报预喜的。比如,中国石油今晚给大家很大一个惊喜:预计上半年净利润将增加750亿-900亿;还有,蔚蓝锂芯(002245)预计上半年盈利3.2亿元-3.5亿元,同比增长346.31%-388.15%。明牌珠宝(002574)上半年净利预增2368% -2721%。长电科技(600584)上半年预盈12.8亿元左右,同比增249%左右。华昌化工(002274)上半年预盈8.5亿元-9亿元,同比增6078%-6442%。【()、】(600018)上半年预盈约85.42亿元,同比增122.5%左右。紫金矿业(601899)预计2021年1-6月实现的净利润为62亿元到66亿元,同比增长156.09%到172.61%。
......
考虑到2020年上半年大家都受疫情影响,业绩基数低,所以,今年中报预喜的,应该是占大部分。
我们先看一下7月1日预喜的上市公司,在7月2日表现如何。如果市场愿意给他们重新估值的,那么中报业绩浪应该相当不错。因为,去年股价走牛市的是少部分基金抱团股。大部分股票是赚了指数不赚钱。今年春节后,很明显有很多资金愿意去做一些价值修复的行情,我相信,中报应该可以延续这种落后股补涨的格局。
至于多空在上证指数3600点的争持,主要是金融股在拖后腿。进入中报公布期,相信才几倍市盈率的银行股,抛压会轻一些。再说了,银行股都调整这么久了,抛压也不是很大,稍微加大一点买盘,就很容易拉升指数的。只不过,市场一见拉银行股,就会抛题材股,比较麻烦。
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