恒锋信息科技资金报告中泰证券评估资金管理水平全面展现

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金的核查意见

作为恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）对恒锋信息使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了深入核查。本次核查基于《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规展开。

一、募集资金概况

经过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，恒锋信息于2022年12月30日成功发行了可转换公司债券，募集资金总额为人民币242,435万元。扣除相关费用后，募集资金净额为人民币236,653,875.10元。资金已按照相关规定进行专户存储，并签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

根据公司的募集资金投资项目及计划，现阶段部分募集资金出现了暂时性闲置。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司计划利用这部分闲置资金进行现金管理，以提高资金的使用效率。

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策与规划

本次使用闲置募集资金购买理财产品是为了实现资金的保值增值，增加公司收益，维护全体股东的利益。公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金，使用期限自前次募集资金理财授权期限届满起12个月内有效。在此期间，资金可循环滚动使用。

投资的产品主要为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。这些产品必须符合投资期限不超过十二个月、不影响募集资金投资计划正常进行等条件。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，相关开立或注销事宜需及时报交易所备案并公告。

公司的决策流程为授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。公司将严格按照相关法规要求及时履行信息披露义务。

通过本次对闲置募集资金的合理利用，恒锋信息科技股份有限公司展现了其资金管理的灵活性和效率性，旨在实现股东利益的最大化。中泰证券将继续关注并保障此事项合规、有序地进行。四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资概况

公司选择的投资产品属于低风险投资品种，且经过严格评估。虽然金融市场受宏观经济影响较大，但公司始终关注市场动态，不排除投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制与应对措施

1. 公司将坚守审慎投资原则，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，选择低风险的品种进行投资。

2. 公司财务部将紧密跟踪投资产品的市场动态及项目进展，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将立即采取措施，有效控制投资风险。

3. 公司内审部门将严格审查理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况，对财务部的账务处理进行核实，并及时向公司管理层及审计委员会报告。如遇合作方违约或收益不达标，将建议公司及时终止理财或到期不再续约。

4. 公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，确保资金使用的透明度和合规性。

5. 公司将严格按照深圳证券交易所等监管部门的规定，公开披露报告期内投资产品的购买及损益情况，保障信息的及时性和准确性。

五、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金正常使用和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品。这一举措不仅有助于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，也符合全体股东的利益。

六、审议程序

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会和监事会审议通过。监事会认为，这一做法有利于提高募集资金的使用效率，并不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

七、保荐机构的核查意见

经保荐机构核查，认为公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）保荐代表人：仓勇、田彬 中泰证券股份有限公司。