盛路通信回购报告书详析：2025年重要数据一览

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划一项重要的股份回购计划。公司董事会全体成员保证此次信息披露的真实性、准确性及完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司计划通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）。此次回购的资金总额预计不低于人民币14,290万元，且不超过人民币28,580万元。回购的股份将主要用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格上限为人民币10.85元/股。

这一决策旨在增强投资者信心，提升公司股票的长期投资价值，同时完善公司的激励机制，激发核心管理人员、业务及技术骨干的积极性。此举不仅将股东、公司和员工的利益紧密结合，更有助于公司的健康可持续发展。

公司已经取得上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行的支持，为股票回购提供了专项贷款承诺，贷款金额不超过人民币20,000万元，贷款期限不超过3年。公司也将使用自有资金进行回购。

公司在2025年1月3日的第六届董事会第十四次会议上，已经审议通过了这一回购方案。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，此次回购已经得到了董事会的批准，无需提交股东会审议。

公司已经在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司设立了专门的股份回购账户，以接受监管并专门用于回购公司股份。此次回购也面临着一些风险和挑战。例如，回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限、重大事件的发生影响股票交易价格、生产经营和财务状况的重大变化、以及其他可能导致公司决定终止回购的事项。资金来源也可能出现风险，若回购资金未能及时筹措到位，可能导致回购方案无法按计划实施。还有在实施回购后，若员工持股计划或股权激励计划未能得到决策机构的批准，或计划对象放弃认购，可能导致已回购的股票无法全部授出，存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将根据市场情况和监管要求，在回购期限内择机做出决策并予以实施。公司将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

此次回购的目的和用途是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可。公司希望通过此次回购，增强投资者信心，提升公司的长期投资价值，同时完善公司的激励机制，将股东、公司和员工的利益紧密连接在一起。

公司决定在回购期内实施股份回购计划，期间可能会遇到资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项。一旦这些事项发生，公司将会根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

关于回购股份的种类、用途、数量以及资金总额，公司已有明确的计划。若公司在股份回购完成后三年内未能完全使用已回购的股份，尚未使用的股份将依法注销。如果国家法律法规对相关政策进行调整，公司将按照调整后的政策执行。

在回购期内，公司计划回购占总股本约2.88%的股份，回购价格上限为人民币10.85元/股。根据此测算，预计回购数量约为13,170,507股。具体的回购数量和比例将根据回购实施完毕时的实际情况来确定。

公司的回购资金来源包括公司自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金。公司已获得上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币20,000万元的专项贷款支持。公司将根据贷款资金的实际到账情况、资金使用规定和市场情况，在回购期限内择机实施回购计划。

回购期限为董事会审议通过回购方案后的十二个月内。在这期间，公司管理层将依据市场情况灵活决策并予以实施。若回购期限内资金达到最低或最高限额，或公司董事会决定终止实施回购事宜，回购期限将相应提前届满。

在回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可予以顺延。顺延后的期限不得超过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的最长期限。若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

关于预计回购完成后公司股权结构的变动情况，以当前测算数据为例，回购后有限售条件流通股和无限售条件流通股的比例将有所变化。但请注意，这只是测算数据，实际回购股份的数量以回购实施完毕时的实际数量为准。

管理层对本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展和维持上市地位等方面进行了深入分析。截至2024年9月30日（未经审计），公司的总资产、净资产和流动资产等数据均显示出公司的良好财务状况。本次回购股份的数量和比例在合理范围内，不会对公司的财务、研发、债务履行能力产生重大影响，同时也有利于未来公司的发展和维持上市地位。

依据公司目前经营状况及财务态势，结合未来发展蓝图，公司管理团队确信此次股份回购不会对我们的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生显著负面影响。一旦回购完成，公司的控制权结构将保持稳定，上市公司地位不会动摇，股权分布也符合上市的所有条件。

公司全体董事郑重承诺：在此次股份回购过程中，我们将恪守诚信、勤勉尽责，坚决维护公司利益及股东的合法权益。此次回购不会损害我们的债务履行能力及持续经营能力。

关于上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内的股票交易情况，我们可以明确：在决策前六个月内，上述主体并未进行公司股份的买卖活动，也未发现任何单独或联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

目前，正处于第三个行权期的实施阶段，公司的高级管理人员周亮，作为预留授予的激励对象，有权在2025年9月22日前，根据自身的资金状况等因素自主决定是否行使股票期权。除此之外，直至本公告发布日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东，在未来三个月、六个月内，并无明确的增减持计划。若未来有增减持计划，我们将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

关于回购股份后的安排，我们将依法进行注销或转让。若用于员工持股计划或股权激励计划，我们将在股份回购实施结果暨股份变动公告后的三年内完成转让。若未能在这三年内使用完毕已回购的股份，我们将予以注销，并严格按照《中华人民共和国公司法》等相关规定履行相关程序，充分保障债权人的利益。

为确保此次股份回购的顺利进行，公司已经授权管理层在法律、法规的框架内，全权办理相关事宜。授权内容包括但不限于设立回购专用证券账户、择机回购股份、办理相关报批事宜、调整回购方案等。本授权自董事会审议通过回购方案之日起生效，至所有授权事项办理完毕之日止。

在审议程序方面，我们的公司在2025年1月3日召开的第六届董事会第十四次会议上，已经通过了关于回购公司股份方案的议案。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次回购事项已经得到了董事会的批准，无需提交股东会审议。相关信息已在2025年1月4日予以披露。

在回购专用证券账户开立及资金筹措方面，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了股份回购专用证券账户，并已经取得了上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行的贷款承诺，为回购提供了充足的资金保障。

公司后续将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，及时、完整地履行回购期间的信息披露义务。广东盛路通信科技股份有限公司董事会公告

尊敬的投资者：

本公告旨在向您阐述我司的回购计划及相关风险提示。我司将根据实际情况，择机实施本次回购计划，确保过程透明、规范，以维护公司和股东的利益。

一、回购计划实施

公司将根据贷款资金的实际到账情况、资金使用规定以及市场状况，在回购期限内选择适当的时机实施本次回购计划。我们承诺严格遵守贷款资金的“专款专用，封闭运行”原则，确保资金的安全与合规使用。

二、相关风险提示

1. 超出回购价格上限：若实际回购过程中持续超出设定的回购价格上限，可能会导致本次回购计划无法顺利实施或只能部分实施。

2. 重大变化风险：若公司的财务状况、外部客观环境发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购计划的事项发生，存在回购方案无法顺利实施或需根据相关规定进行变更或终止的风险。

3. 资金筹措风险：关于回购所需的资金，若未能及时筹措到位，也会导致回购计划无法按计划实施或只能部分实施。

4. 激励计划风险：若员工持股计划或股权激励计划未能经董事会、股东会等决策机构审议通过，或计划对象放弃认购，可能导致已回购的股票无法全部授出。若出现上述情形，可能存在已回购但未授出的股份被注销的风险。

5. 监管新规风险：在回购过程中，若需根据新的监管规定调整回购条款，公司将会根据市场情况和监管要求，及时调整并公告。

公司将在回购期限内根据市场情况和实际进展，择机作出回购决策并予以实施。我们将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者对公司的运营和决策有充分的了解。

敬请广大投资者注意投资风险，做出明智的投资决策。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

（注：在传达这一公告的我们希望能以生动的文体和丰富的文本形式，向公众展示我司的决策透明度和对股东的责任感。我们深知，只有充分了解和尊重市场波动、遵守法规、并与股东保持紧密沟通，才能确保公司的长期稳定发展。）