绝对收益策略与工具选择
财经新闻 2023-01-09 11:37www.16816898.cn股票新闻
摘要:银行产品'>理财产品的畅销,让我们意识到投资者并非一味渴求高收益产品,而更多追求绝对收益的投资理念。只要产品'>理财产品在风险基本相同下高过银行同期存款,投资者就很可能放弃银行存款,选择产品'>理财产品。因此绝对收益产品前景广大。 绝对收益产品需...
绝对收益产品需要用绝对收益策略来支撑,如何构建绝对收益策略呢?股票并不是构建此策略的好标的,因为它本身的波动太大。我们可以利用证券市场现存的金融产品去构建一些绝对收益的策略,满足绝对收益的需求。比如:
第一,ETF套利、可转债套利、股指期货套利等策略,都是捕捉同一标的在不同形态下的交易价格偏差。其中涉及的申购赎回、债转股、期货到期结算等特殊交易机制,保障了这些偏差的收敛,从而获取与市场波动无关的绝对收益。
第二,股指期货阿尔法策略。在追求超越指数的阿尔法同时,往往受到系统风险及市场波动的困扰,借助股指期货做空机制,方便我们对冲这些系统风险,而原先作为相对收益的阿尔法,就成了我们所期待的绝对收益。
第三,CPPI和OPPI等动态套期保值策略,旨在控制下行风险的同时,一定程度分享向上的方向性收益。策略还配合固定收益类产品对资金做积极的管理,进一步优化风险收益结构。
为了尽量满足投资者绝对收益的需求,我们利用各种交易机制、策略,构建出大家所需要的产品'>理财产品。据悉,国泰君安证券资产管理公司将于7月11日起推出君享套利一号,通过各种套利策略对冲市场系统风险,捕捉市场无效性产生的定价偏差;辅之以市场中性策略及债券投资现金管理策略,追求与市场涨跌无关的绝对回报,是一款低风险产品,针对高端客户,认购起点100万元,户数不超过200个,发行期限购3亿元,可在国泰君安、建行网点购买。
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