开放式基金净值情况一览表

代码简称单位净前单位涨跌幅累计净份额管理公司

　　值(元)值(元)(%)值(元)(亿份)

　　聚利A1.0071.0070.00%1.00711.1泰达宏利基金

　　聚利B0.9940.9900.40%0.9944.7泰达宏利基金

　　天盈B0.9970.9960.10%0.99710.5富国基金

　　多利优先1.0151.0150.00%1.0150.3嘉实基金

　　多利进取0.9440.9420.22%0.9440.1嘉实基金

　　000001华夏成长1.1441.1440.00%3.24592.9华夏基金

　　000011华夏大盘12.8812.90-0.13%13.466.2华夏基金

　　000021华夏优势1.9481.9440.20%2.768107.4华夏基金

　　000031华夏复兴1.3791.380-0.07%1.37930.7华夏基金

　　000051华夏3000.8850.8830.22%0.885248.1华夏基金

　　000061华夏盛世0.9120.9120.00%0.912119.1华夏基金

　　001001华夏债券A/B1.0431.0430.00%1.57339.2华夏基金

　　001003华夏债券C1.0221.0220.00%1.55239.2华夏基金

　　001011华夏希望A1.0501.0500.00%1.23036.6华夏基金

　　001013华夏希望C1.0381.039-0.09%1.21836.6华夏基金

　　001021亚债中国A0.9980.9970.10%0.99825.5华夏基金

　　001023亚债中国C0.9980.9970.10%0.99825.5华夏基金

　　002001华夏回报1.3451.3430.14%3.46284.7华夏基金

　　002011华夏红利1.9101.9100.00%4.233110.7华夏基金

　　002021华回报二1.1511.1490.17%2.46654.3华夏基金

　　002031华夏策略2.6272.635-0.30%2.62712.5华夏基金

　　003003华夏现金1.0001.0000.00%1.000130.6华夏基金

　　020001国泰金鹰0.9510.9480.31%3.95534.5国泰基金

　　020002国泰债券A1.0391.040-0.09%1.4682.0国泰基金

　　020003国泰精选0.5670.5670.00%3.8029.2国泰基金

　　020005国泰金马0.8860.8850.11%3.66476.6国泰基金

　　020007国泰货币1.0001.0000.00%1.0005.9国泰基金

　　020009国泰金鹏1.0181.0160.19%2.01419.6国泰基金

　　020010国泰金牛1.0211.0210.00%1.17629.0国泰基金

　　020011国泰3000.6280.6260.31%0.899110.1国泰基金

　　020012国泰债券C1.0361.037-0.09%1.4542.0国泰基金

　　020015国泰优势1.2021.1970.41%1.2478.6国泰基金

　　020018国泰金鹿保本1.0041.0030.09%1.08221.4国泰基金

　　020019国泰双利A1.1461.1460.00%1.1964.9国泰基金

　　020020国泰双利C1.1331.134-0.08%1.1834.9国泰基金

　　020021金融ETF联接0.9440.9370.74%0.9449.8国泰基金

　　020022国泰保本1.0031.0030.00%1.00326.2国泰基金

　　040001华安创新0.7380.7380.00%3.573101.4华安基金

　　040002华安A股0.8470.8460.11%3.24866.4华安基金

　　040003华安富利A1.0001.0000.00%1.00077.8华安基金

　　040004华安宝利1.1941.198-0.33%3.51931.2华安基金

　　040005华安宏利2.5122.5000.47%3.13234.0华安基金

　　040007华安成长1.1381.146-0.72%2.45369.8华安基金

　　040008华安优选0.7150.718-0.29%2.252153.3华安基金

　　040009华安收益A1.0561.0560.01%1.23110.7华安基金

　　040010华安收益B1.0411.0410.01%1.21610.7华安基金

　　040011华安核心1.0671.0630.42%1.5673.7华安基金

　　040012华安强债A1.0121.014-0.19%1.1026.3华安基金

　　040013华安强债B1.0031.004-0.09%1.0936.3华安基金