公募：军工板块将迎“戴维斯双击”

军工概念集体回调，多只军工龙头股大幅下跌。尽管军工行业经历波折，但在成长性的推动下，核心标的有望实现业绩与估值的双重提升。军工行业作为重资产、重技术、重设备的领域，其成长前景备受关注。公募基金经理们普遍认为，军工行业不会出现大规模的压价行为，且未来几年产能将稳步释放。

昨日军工指数经历大幅波动，午后市场情况有所改善。军工行业一直以其坚实的技术和实力赢得了市场的认可。南方军工混合基金经理邹承原指出，军工行业的激励机制和定价机制正在逐步完善，越来越多的优质企业正在崭露头角。这些企业的业绩持续增长，成为军工赛道上备受瞩目的焦点。前海开源基金权益投资本部基金经理董治国表示，军工行业的高成长性已被市场所认识，而估值则处于相对较低的水平。随着业绩的逐步释放，市场对军工行业的认知将越来越深入，吸引更多的资金关注。招商基金也指出，军工产业链的规模效应正逐渐显现，相关上市公司的业绩超出市场预期，未来该板块仍有上涨空间。

资金已经提前布局军工板块。本轮军工行情自7月初启动，截至8月24日，军工指数涨幅超过35%。公募基金在二季度末已大量持有军工概念个股。海通数据显示，公募基金对军工概念个股的总市值增长显著。东方证券的数据显示，主动基金对军工股的持仓占比和市值均有所回升。一些基金如国投瑞银国家安全灵活配置混合基金等积极增持了军工股。

董治国强调，在军工产业链中，能够迅速适应需求扩张、高质量完成产品交付的企业具有较大的投资价值。航空工业、发动机以及配套信息化等板块值得重点关注。随着需求和产能的释放，这些板块的企业在规模效应下将有很大的利润提升空间。尤其是下游企业中的主机厂公司，其竞争地位独一无二，未来有望享受显著的业绩增长。整体来看，军工行业的未来发展前景广阔，值得投资者深入研究和关注。