001122基金的最新净值（519700基金今天净值）

基金净值是每份基金单位的净资产价值，代表基金在某一特定时间点的价值。它是如何计算的呢？简单来说，基金的净值是通过计算基金所拥有的全部资产的总市值，扣除基金的负债后得到的余额，再除以基金发行的总份额数计算出来的。这里的资产包括基金投资的股票、债券、银行存款等，负债则主要是指基金运作过程中产生的各种费用。基金净值的计算涉及到基金的估值，即对基金持有的各项资产进行价格评估。

关于基金里面的净值，它代表了每份基金单位的统计后的净资产价值。这是开放式基金申购和赎回的重要参考价格。与封闭式基金的交易价格不同，开放式基金的基金单位交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚未确定但当日收市后可计算并于下一交易日公告的单位基金资产净值。

那么，什么是基金呢？基金是一种为了特定目的而设立的资金集合。这种资金集合可以投资于股票、债券等金融工具，以获取收益。基金可以分为封闭式基金和开放式基金。封闭式基金的交易价格是确定的，而开放式基金的交易价格则取决于其单位净值。我们还要了解基金的净值和累计净值的区别。净值反映了基金在某一时间点的价值，而累计净值则考虑了基金从成立以来的所有收益和分红，更全面地反映了基金的历史表现。

至于005911基金的匹配费率、今天的收益情况以及519700基金赎回到账时间等问题，由于无法获取实时数据，建议您查询相关基金的官方网站或者联系专业顾问获取、最准确的信息。

理解净值概念之前，我们需要先明确你所提到的“单位净值”。单位基金资产净值这一概念在基金领域非常重要，其计算公式为：（总资产－总负债）/基金单位总数。这里的总资产包括了基金持有的股票、债券、银行存款以及其他有价证券等；总负债则是指基金在运营和融资过程中产生的负债，包括应支付给其他方的各项费用、应付资金利息等。而基金单位总数，则是指当时发行在外的基金单位的总量。理解了这一概念，我们就能更好地理解净值相关的其他问题了。

关于问题5提到的广发双擎混合型基金（代码：005911），这是一只来自广发基金公司的优质基金，曾在2019年获得了混合型基金冠军的荣誉。至于它的匹配费率，与大多数混合型基金相似，申购费率为1.5%。赎回费率则根据持有时间的长短有所不同，持有时间在7天以内，费率为1.5%；7天至30天，费率为0.75%；30天至一年，费率为0.5%；持有超过一年则只需支付较低的赎回费或不收费。请注意，投资有风险，入市需谨慎。希望这些建议能帮助你在投资路上顺利前行，并享受投资的乐趣。

关于问题6提到的“今天这只基金是否有收益”，我们知道，基金的收益主要来源于股票市场的交易活动。当市场休市时，包括周末在内的时间段内，这只基金是没有收益的。只有在股票市场的交易开市时，基金才会产生收益。如果当天是休市日（如周六或周日），那么这只基金是没有收益的。

至于问题7提到的基金赎回资金到账时间的问题，一般而言，股票型基金的赎回资金到账日期通常为T+3或T+4。也就是说，如果你在周一进行赎回操作，那么资金可能会在周四或周五到达你的账户。但具体的到账时间可能会因购买渠道而有所不同，建议你直接咨询购买基金的相关机构或平台以获取准确信息。希望这些解答能对你有所帮助。