长盛基金新品发行,从“老十家”掉队,2019年营

股票知识 2023-02-03 19:34www.16816898.cn股票入门基础知识

  9月1日,资本邦获悉,长盛核心成长即将于近日发行。该基金通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。该基金通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略三个层面筛选出“核心成长”范畴的上市公司,这类公司具有知识技术壁垒、产品附加值高、业务模式清晰、基本面扎实、公司核心优势突出等特点,并且需要满足该基金规定的GARP选股策略的定性和定量指标。

  基金管理人为长盛基金。长盛基金成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得管理资格的六家基金管理公司之一。

  作为“老十家”基金公司,近十年来长盛基金发展速度缓慢,今年管理规模甚至还低于十年前数据,已经被同年成立的同行甩在身后;业绩方面,2019年公司营利双降;权益类基金方面,目前长盛基金权益类基金中,规模在10亿以上的基金仅有5只,有26只基金规模在2亿以下,还有3只基金处于5000万以下,面临清盘危机。

  从“老十家”掉队,被同年成立的同行甩在身后

  2020年是公募基金发行大年,截至8月28日,今年以来已成立973只新基金,年度发行规模突破2万亿大关,达到2.02万亿元。这是中国基金业历史上第一次出现一年新基金的成立规模超过2万亿元。统计显示,2010年到2019年这10年间,平均每年发行新基金527只,平均首发规模为6889.23亿元。其间,年度首发规模顶峰出现在2015年和2019年,当时也是受到牛市鼓舞权益基金热销推动,这两年新基金合计募资分别为14250.71亿元、13210.14亿元。而今年不过8个月,新成立基金规模就创出了历史天量。

  在全市场一片高歌猛进中,不少公司靠新发产品提升了规模,也有一些公司没能参与这场“盛宴”,长盛基金就是其中之一。

  数据显示,截至6月30日,长盛基金公募规模为300.42亿元,较年初减少了17.11亿元,降幅为5.39%。而且,减少的部分主要是混合型基金,其规模减少了17.66亿元,减幅达到15.20%;股票型基金减少了0.46亿元,减幅为1.98%。

  同期,全市场公募基金规模则由14.66万亿元增至17.02万亿元,增幅为16.10%。其中,混合型基金规模由年初的20873.82亿元增至25360.93亿元,增幅为17.69%;股票型基金规模由11365.05亿元增至13184.46亿元,增幅为16.01%。

  市场在前进,长盛在倒退。

  而同样是作为“老十家”,同样是成立于1999年的几位同行,却已经把长盛基金远远甩在了身后。

  嘉实基金成立于1999年3月25日,比长盛基金早一天,截至今年6月30日,嘉实基金总规模为5727.28亿元,位列行业第9位。在基金发行方面,截至目前,Wind数据显示,2020年嘉实基金总发行规模为312.18亿元。

  富国基金成立于1999年4月13日,截至今年6月30日,富国基金总规模为4355.78亿元,位列行业第12位。在基金发行方面,2020年富国基金总发行规模达到696.26亿元。

  大成基金成立于1999年4月12日,截至今年6月30日,大成基金总规模为1768.31亿元,位列行业第29位。在基金发行方面,2020年大成基金总发行规模为314.41亿元。

  而长盛基金截至今年6月30日,总规模为311.70亿元,位列行业第71位。在基金发行方面,2020年长盛基金总发行规模为59亿元。

  基金公司

  管理规模(截至6月30日)

  行业排名

  2020年基金发行规模

  嘉实基金

  5727.28亿元

  9

  312.18亿元

  富国基金

  4355.78亿元

  12

  696.26亿元

  大成基金

  1768.31亿元

  29

  314.41亿元

  长盛基金

  311.70亿元

  71

  59亿元

  数据来源Wind

  资本邦注意到,近10年来长盛基金的管理规模未有显示突破,甚至今年的管理规模还不如10年前。Wind数据显示,2010年年底,长盛基金的总规模为412.24亿元,到了2020年上半年,总规模为311.70亿元,十年来不升反降;股票基金方面,2010年股票基金规模还有328.09亿元,今年上半年股票基金只剩下22.65亿元!虽然在这十年间,长盛基金也曾经在2016年年底达到过规模峰值730.53亿元,2016年之后规模走低,之后的几年混合基金和货币基金规模都出现不小缩水。 2019年营收同比下降10.57%,净利同比下降32.59%

  除了规模倒退之外,长盛基金2019年业绩方面也堪忧。

  2019年,权益市场震荡向上,多数公募基金凭借着专业的管理能力和强大的投研实力,为投资者获取了可观的收益,不少公司管理规模提升,营业收入和净利润也水涨船高。

  今年5月有媒体报道,2019年公募基金为基民大赚1.17万亿,51家基金公司合计收入641.98亿元,相比上年同期增长5.4%,57家基金公司净利润合计217.57亿元,同比增幅7.19%。

  而长盛基金财务数据显示,2019年公司实现营业收入3.50亿元,同比下降10.57%;发生营业支出2.80亿元人民币,同比下降2.88%;实现净利润5,427.84万元,同比下降32.59%;管理费方面,2019年长盛基金管理费收入约为2.17亿元,较2018年全年的2.53亿元减少了0.36亿元,同比下降14.23%。

  不过前不久长盛基金发布半年报,或许传递了一个好的信号。截至2020年6月30日,长盛基金总资产12.90亿元,净资产11.31亿元。上半年实现营业收入1.74亿元,同比增长5.98%;发生营业支出1.28亿元,同比下降6.32%;实现净利润3464.79万元,同比增长59.15%。

  7只权益类基金前八月上涨超50%,长盛中证申万一带一路B自成立以来亏损将近100%

  Wind数据显示,截至8月31日,今年以来,长盛基金旗下有7只基金净值增长率超50%,长盛医疗行业今年来回报82.3302%,长盛养老健康产业今年收益76.6023%,长盛高端装备制造增长57.7966%,长盛中证全指证券B增长52.1303%,长盛动态精选增长51.9331%,长盛研发回报增长50.97105,长盛同鑫行业配置增长50.8858%。

  尤其值得一提的是,长盛医疗行业上半年业绩表现亮眼。据Wind数据统计,截至6月30日,对比全市场245只量化基金,长盛医疗行业量化股票基金近一年收益率排名同类第1。

  也有几只权益类基金前八个月上涨不足10%。截至8月31日,长盛中证金融地产今年上涨9.76695,长盛中证金融地产A、长盛中证申万一带一路A、长盛上证50A和长盛中证全指证券A均上涨3.3865%。

  还有几只基金自成立以来处于亏损状态。其中,长盛中证金融地产B2015年6月成立以来亏损6%,长盛信息安全量化策略2017年5月成立以来亏损-6.4%,长盛中小盘精选自2015年7月成立以来亏损20.9208%,长盛中证全指证券B自2015年8月以来亏损37.7807%,长盛国企改革主题自2015年6月成立以来亏损41%,长盛中证申万一带一路自2015年5月成立以来亏损45.1426%,长盛中证申万一带一路B自2015年5月成立以来亏损92.9393%,亏损幅度将近100%!

  证券简称

  投资类型(一级分类)

  长盛中证金融地产B

  股票型基金

  -6.0000

  长盛信息安全量化策略

  混合型基金

  -6.4000

  长盛中小盘精选

  混合型基金

  -20.9208

  长盛中证全指证券B

  股票型基金

  -37.7807

  长盛国企改革主题

  混合型基金

  -41.0000

  长盛中证申万一带一路

  股票型基金

  -45.1426

  长盛中证申万一带一路B

  股票型基金

  -92.9393

  数据来源Wind

  制图资本邦

  25只基金规模处于2亿以下,3只基金面临清盘危机

  目前长盛基金权益类基金中,规模最大的是8月26日刚刚成立的长盛制造精选,规模为22.2356亿元,规模在10亿以上的基金仅有5只,有25只基金规模在2亿以下,还有3只基金处于5000万以下。

  长盛中小盘精选目前规模为2673万元,二季报显示,截至报告期末该基金份额净值为0.842元;该基金自2018年7月3日至2020年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,该基金管理人已向中国证监会报告该基金的解决方案。

  长盛创新驱动目前规模为3174万元,二季报显示,该基金根据产业景气度的判断,年初重点配置在半导体、新能源为代表的科技创新方向,3月份受海外疫情冲击较为剧烈。2季度以来,随着全球流动性释放,结构性行情特征明显,组合调整为内需、外需品种兼顾的均衡配置,精选消费、科技绩优龙头品种,资产净值实现稳健回升。报告期基金份额净值增长率为27.61%,业绩比较基准收益率为2.35%。该基金自2020年02月04日至2020年04月22日、2020年04月30日至2020年06月30日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

  长盛同鑫行业配置目前规模3203万元,二季报显示,截至报告期末该基金份额净值为1.341元;报告期基金份额净值增长率为31.99%,业绩比较基准收益率为2.35%。该基金自2018年7月4日至2020年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,该基金管理人已向中国证监会报告该基金的解决方案。

  从“老十家”掉队,2019年营利双降,25只基金规模处于2亿以下,3只基金面临清盘危机,此次长盛基金新基发行情况又会如何?

  头图来源图虫

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