上日净值减当日净值（基金看净值还是日涨幅）

关于基金净值，这些都是我们投资时必须要了解的基础知识。那么，当日净值是如何计算的呢？其实，它是根据基金所拥有的资产和负债的总额来决定的。让我们更深入地了解一下相关的概念。

什么是基金当日净值和每日净值呢？简单来说，当日净值就是今天的基金净值，而每日净值则是过去某一天的基金净值。这些都是我们进行投资决策时的重要参考依据。

接下来，让我们来谈谈净值型产品的结息问题。如果当日净值与前日净值相同，那么当日是否有收益呢？答案取决于产品的具体设计和运作方式。对于净值型产品，一般是按日结息的。即使净值没有变化，也可能会有收益产生。

那么，净值是按照当天算还是次日算呢？其实这取决于你提交交易申请的时间。如果在工作日的15点之前提交申请，那么交易将按照当日净值计算。如果超过了这个时间，则属于挂单，次日生效。基金净值的公布时间一般也在工作日的晚上6-8点之间。

那么，什么是基金净值日期呢？简单来说，它就是指基金净值的公布日期和时间。开放式基金每天只有一个净值，这个净值是在每个工作日股市收盘后，由基金公司在托管银行的监管配合下计算出来的真实基金净值。

我们来探讨一下指数基金的净值和指数的涨跌幅度之间的关系。虽然指数基金的运作目标是跟踪某个特定指数，但由于建仓配置和指数的样本股票比例可能存在差异，以及持有股票时间长短、持有份额等因素的影响，基金净值和指数的涨跌幅度并不完全契合。我们在选择投资指数基金时，需要综合考虑各种因素，包括基金管理人的运作能力、抗跌能力等。

了解基金净值的计算方法和相关概念对于我们进行投资决策非常重要。希望这篇文章能够帮助你更好地理解基金净值的相关知识，为你的投资之路提供一些启示。