招商招信3个月定开债发起式A最新净值是多少?(
基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现方面
截至4月22日,该1.2368,最新单位净值1.0229,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0224。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1709.86万元,基金本期净收益盈利1526.87万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称招商招信3个月定开债发起式A,该基金成立于2017年3月10日,属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是许强。
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