4月22日泰康香港银行指数A基金基本费率是多少?

基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金

  4月22日泰康香港银行指数A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日泰康香港银行指数A基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  泰康香港银行指数A基金截至4月22日,累计净值0.9250,最新市场表现:公布单位净值0.9250,净值涨0.57%,最新估值0.9198。

  泰康香港银行指数A基金成立以来下降7.5%,今年以来收益7.57%,近一月收益1.79%,近一年下降0.52%,近三年下降7.44%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.5元,费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。

  基金2020年利润

  截至2020年,泰康香港银行指数A收入合计负355.2万元:4.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.22万元,债券利息收入2.46万元。投资收益负220.17万元,公允价值变动收益负146.48万元,其他收入6.77万元。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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