1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元,该

基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金

  1月14日诺安优化配置混合累计净值为1.6563元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日诺安优化配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至1月14日,该基金累计净值1.6563,最新单位净值1.6563,净值增长率涨1.12%,最新估值1.638。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,期末基金资产净值9294.04万元,期末单位基金资产净值1.71元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计21.97万,所有者权益合计9294.04万,负债和所有者权益总计9316.01万。

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