中银证券价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达
基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金
【()、】价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达0.35%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月18日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,中银证券价值精选灵活配置混合最新公布单位净值1.544,累计净值1.544,净值增长率涨0.35%,最新估值1.5386。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利780.12万元,基金本期净收益盈利6.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,费0.25元,直销申购最小购买金额10万元。
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