诺德基金郝旭东:结构性机会出现 3月看好房地产
基金 2023-02-01 18:09www.16816898.cn私募基金
市场回顾:
2月份市场呈现先涨后跌的态势,前三周市场迎来波澜壮阔的上涨行情,以科技股为代表的中小创表现尤为突出,最后一周迅速回调,截至月末上证综指下跌3.23%、创业板指上涨7.46%、中小板指上涨3.07%。
交易量方面,万得全A基本都维持在7500亿元以上,在最后8个交易日每日均在万亿以上,创业板指交易量均匀放大。融资融券方面,维持在1万亿元以上,并小幅走高。两融交易额由2月3日的488亿元逐步抬升至月末的1100亿元。
后市展望:
货币方面,2020年1月M1增速0%、M2增速8.4%,M1-M2为-8.4%,较上月下滑4.1%pct,主要受春节错位影响。
经济基本面上,1-2月份经济数据尚未公布,1月PPI0.1%,1、2月PMI则分别为50.00、35.70。前期经济数据和上市公司业绩真空期场景下,市场在宽松预期的催化下涨幅较大。
当前海外特殊情况尚在发展前期,来自外围的冲击预计将会在拐点出现之前维持一段时间,但内部财政和货币政策仍然持呵护态度,同时振兴资本市场的政策未变,在市场快速下冲结束后,预计仍将有很多结构性的机会出现,3月份关注消费的复苏机会,和回撤至合理位置的科技股,同时看好房地产板块在具体政策尚未推出之前的阶段性机会。
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