《软件项目成果报告资金细节分析：未来趋势预测报告_2025》

关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）欣然公告，本公司于近日完成了部分募集资金的合理使用，并决定将剩余的募集资金永久性地补充流动资金。

在遵循相关法律法规并得到董事会与监事会的共同审议通过后，公司正式宣告将“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”这一募投项目结项。该项目的成功结项，标志着公司在技术研发与升级方面的又一重要里程碑的实现。经过审慎评估，决定将节余的募集资金用于永久补充公司的流动资金，以进一步提升公司的资金运作效率。

关于募集资金的详细情况，中国证券监督管理委员会已正式批准公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股。发行价格为每股人民币48.49元，共募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元。扣除相关发行费用后，实际到账的募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。整个过程已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行严格的资金审验，并出具了相关的验资报告。

对于募集资金的存储与使用，公司始终秉持严谨的态度。为了规范资金的管理与使用，保护投资者的权益，公司特设募集资金专项账户，对资金进行专户存储。公司与保荐机构、监管银行签订了相关的监管协议，确保资金的安全与合规使用。

至于募集资金投资项目的情况，公司本次发行所募集的资金主要用于下列项目：根据公司的公开招股说明书，本次发行所募集的资金将用于投资多个项目，其中“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”是其中之一。截至2024年6月30日，公司募投项目的具体使用情况及效果已在相关公告中详细披露。

本次结项的募投项目是“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”。在经过一段时间的实施后，该项目已经成功完成，并且出现了资金结余。公司经过深思熟虑，决定将这部分节余的募集资金永久性地补充公司的流动资金，以进一步巩固公司的财务稳健性，并为公司未来的持续发展提供强有力的支持。

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司衷心感谢广大投资者一直以来的支持与信任，并承诺将继续以诚信、专业的态度，合理使用每一分资金，为股东和投资者创造更大的价值。国泰新点软件股份有限公司关于部分募投项目结项及募集资金使用情况公告

截至2024年12月31日，我们所进行的某项目募集资金的使用和结余情况如下：

项目名称：基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目

单位：万元

项目所募集资金拟投入金额累计达到B部分，同时产生了利息收入净额C部分。预计节余募集资金为A部分减去B部分再加上C部分，总计达到惊人的4,405.91万元。

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额及购买理财产品的收益。实际转出金额以当日银行结息余额为准。预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付。数据若有尾差，是由于四舍五入所致。

关于本次结项募投项目募集资金节余的主要原因，我们公司在募投项目的实施过程中，始终坚守募集资金使用的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则。在保证项目质量和控制风险的前提下，我们严格控制项目建设各个环节的费用，通过资源的合理调度和优化配置，有效地降低了项目建设的成本和费用，从而产生了资金节余。我们还将部分闲置募集资金用于现金管理，获得了不错的投资收益，同时也有存款利息收入。

对于这次节余的募集资金，鉴于“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”已经达到预定可使用状态，结合公司的实际经营情况，我们计划将其用于公司的日常生产经营活动，永久补充流动资金。待节余募集资金转出完毕后，我们将办理销户手续，并终止相关募集资金账户。

我们的监事会和保荐机构对于这次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核和核查。他们均认为这一做法有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合相关法规和公司的《募集资金管理制度》的规定。

我们还将公告附上《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

在项目执行过程中，公司一直严格遵循募集资金的使用规定，秉持负责任的态度和高效的原则。在保证项目建设质量的前提下，公司对各项费用进行了精细的管理和控制，监督资源的合理配置和优化，成功降低了项目的建设成本和费用。这种严谨的管理策略不仅使得项目得以顺利进行，而且也产生了显著的资金节余。公司还通过合理的投资获得了良好的投资收益和存款利息收入，进一步提高了资金的使用效率。这是一种既负责任又高效的资金运用方式，展现了公司良好的管理能力和运作水平。对于此次节余的募集资金，公司有着明确的计划，旨在将其用于公司的日常经营活动，永久补充流动资金。这将进一步提高公司的资金运作效率，为公司的持续发展和稳定运营提供有力支持。