164811基金今天净值（大盘指数）

尊敬的投资者们：

关于工银深证100指数分级基金（份额代码：164811）的相关操作及分级基金的交易套利，请您仔细阅读以下阐述。

关于份额配对转换业务的规则如下：

一、对于申请进行“分拆”的工银100份额，其场内份额必须是2的整数倍。而针对申请“合并”的工银100A份额与工银100B份额，必须配对申请，且两者的份额必须为正整数，比例1:1。

二、深圳证券交易所的会员单位在办理份额配对转换业务时，会检查投资者每笔“合并”或“分拆”申请的可用份额数量，并预冻结相应基金份额。

三、在交易时间内，份额配对转换业务办理机构会通过深证通FDEP消息传输系统发送申报指令至中登的基金业务系统。中登深圳分公司在T日收市后会确认投资者提交的申请，并进行份额变更处理，办理基金份额的转入与转出。自T+1日起，投资者可查询基金份额配对转换的成交情况。

四、以投资者提出的“分拆”申请为例，若申请M份份额被确认成功后，中登深圳分公司将在投资者的深市证券账户上扣减M份工银100份额，同时增加相应数量的工银100A和工银100B份额。这些新增份额自T+1日起可交易。

五、对于“合并”申请，流程类似。投资者的工银100A和工银100B份额被扣减后，将增加相应的工银100份额，自T+1日起这些新增的工银100份额可进行赎回。

六、目前仅开通“场内份额配对转换成场内份额”的转换模式。若工银100的场外份额需进行“分拆”，须先转登记为场内份额后方可操作。

关于您提到的“164811基金怎么不能申购了”的问题，工银深证100指数分级基金（164811）为保证投资者利益，目前暂停申购业务，仅开放赎回。

关于分级基金的交易套利：分级基金可通过场内场外方式进行认购或申购、赎回。对于场内交易，投资者可通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。而对于场外交易，则可以通过基金管理人的直销机构或代销机构办理。当母基金净值与AB类子基金的合并成本存在价差时，就存在套利机会。例如，当母基金净值大于AB合并成本时，投资者可在场内买入AB类子基金，合并操作后确认为母基金，之后可进行赎回操作。

为确保投资者利益，深交所、中登及基金管理人可能会根据市场情况对上述规定进行调整。投资者在进行相关操作前应充分了解相关规则，谨慎决策。

最后提醒：投资者提出的份额配对转换申请在当日交易时间结束前可撤销，但交易时间结束后不得撤销。提交申请的基金份额在撤销申请前不得进行卖出或赎回等交易。

感谢您的关注，祝您投资顺利！基金交易指南：赎回费、申购与分拆详解

在投资世界里有诸多细节需要了解，尤其是基金交易中关于赎回费、申购及分拆的事项。本文将为您深入这些要点，助您更好地把握投资节奏。

关于赎回费。赎回费率为0.5%。但某些特定基金如嘉实多利和德邦德信为0.3%，中欧鼎利和国泰互利的赎回费仅为0.1%。这些费用在基金赎回时会产生，投资者需注意这些差异。

当母基金的净值小于AB合并成本时，投资者应先在场内申购母基金，这一过程类似于“买入股票”。输入母基金代码进行操作，但需注意并非所有小券商都能申购所有母基金。申购后的T+2日可进行分拆，即将母基金拆分为子基金，而T+3日方可在场内卖出AB份额。整个过程需要T+3个工作日。

至于母基金的申购费，根据基金类型有所不同。股票型基金的申购费一般为1.5%，如兴全合润的申购费为1.2%。指数型和债券型的申购费则相对较低，指数型基金申购费为1.2%，如鹏华资源、鹏华非银和鹏华信息等费率较低；而国泰地产、国泰医药等基金的申购费为1%。债券型基金如德邦德信和东吴转债的申购费为0.8%，也有部分基金对费率进行优惠，特别是在银行、券商之外的基金直销和第三方基金销售公司申购母基金时，优惠费率可达四到六折。

上交所分级基金折溢价套利也是一项重要的投资策略。《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》规定，上交所发行的分级基金的母基金和子份额均可申请上市交易。这为投资者提供了更多的交易选择和灵活性。母基金和子份额之间可以通过分拆和合并进行配对转换，但部分子份额上市交易的分级基金除外。分拆和合并的数量要求通常为100份的整数倍，且不低于50,000份（以母基金份额计）。上交所会根据市场情况调整这一数量要求。对于交易流程，当日买入的母基金份额可以立即进行分拆，分拆得到的子份额也可以当日卖出，但不能合并。这些规定确保了交易的流畅性和效率。

了解这些基金交易细节对于投资者而言至关重要。希望本文能为您的投资决策提供帮助，助您在基金世界里游刃有余。在投资领域，母基简称、母基代码、子基名称和子基代码等词汇构成了分级基金的基本框架。其中瑞和小康、双禧系列、兴全合润等是市场知名分级基金产品。在分级基金运作中，当某一级别的基金出现折价时，投资者可以通过特定的操作策略获取套利机会。比如，当银华深100分级基金整体出现折价时，投资者可以考虑采取以下策略进行套利：

按照相同的份额比例买入银华稳进（代码为150018）和银华锐进（代码为150019）。这两只子基金是银华深100分级基金的一部分，其表现与深100ETF（代码为159901）紧密相关。通过购买这两只子基金，投资者实际上是在购买深100ETF的权益。

接着，当投资者持有这些子基金时，他们可以卖出等价值的原有深100ETF（或通过融券方式卖出）。这样做的目的是为了平衡风险并锁定利润。通过这一过程，投资者可以从分级基金的折价中获取套利机会。

值得注意的是，这种策略需要投资者具备较高的投资技巧和风险管理能力。在操作过程中，投资者需要密切关注市场动态和基金价格变化，以便做出正确的决策。还需要了解不同基金的特性和风险，以便选择合适的投资时机和策略。

除了这种折价套利策略外，分级基金市场还提供了多种其他投资机会。不同类型的分级基金具有不同的投资策略和风险收益特征，投资者可以根据自己的需求和风险偏好选择合适的投资产品。在投资过程中，投资者还需要关注宏观经济和政策变化等因素，以便更好地把握市场趋势和投资机会。

分级基金市场为投资者提供了丰富的投资机会和策略选择。在投资过程中，投资者需要充分了解市场动态和基金特性，制定合理的投资策略并严格管理风险。通过不断学习和实践，投资者可以在分级基金市场中获取稳定的收益并实现资产增值。以上内容仅供参考，投资有风险，入市请谨慎。银华稳进和银华锐进合并成为银华深100母基金后，投资者选择赎回，转而买入深100ETF作为替代。在溢价套利方面，例如通过申万菱信中小板分级或易方达中小板分级场内份额整体溢价的机会，投资者首先在场内申购一定数量的母基金，然后进行融券卖出等值的中小板ETF。随后，他们将母基金拆分为中小板A和中小板B，或者易基稳健和易基进取，卖出子基金份额，再买入中小板ETF进行还券。

分级基金的折算是一种机制，通过这种机制，子基金份额可以获得按照净值赎回的母基金形式的分红。这保证了交易价格能够真实反映净值的价值。如果某分级基金在某一阶段未进行折算，那么其子基金的净值将失去实际意义。折算分为到期折算、定期折算和不定期折算。多数B类份额不参与定期折算，只有部分如双禧100等特例在净值超过1元的部分也会折算为母基金份额。

对于向下不定期折算套利，存在一些前提条件。当满足这些条件时，投资者可以选择买入A类子基金或场内申购母基金进行拆分，抛售B类子基金，并保留A类子基金，等待B类子基金净值下跌至触发不定期折算，从而获得折算红利。如果市场反弹，也存在套利不成功的风险。

关于提到的“我的100母基（164811）无法卖出”的问题，这涉及到在场内基金栏目进行赎回的操作。各家软件的设计不同，建议联系券商的客服人员进行具体操作。对于大盘指数的定义，广义上包括上海证券交易所编制的四大类共16种指数，其中上证指数是狭义上的代表，它反映了上海证券交易所上市股票价格的总体变动情况。至于当前的大盘指数具体数值，需查询相关金融数据平台。

投资需谨慎，决策需明智。在进行任何投资操作之前，建议深入了解相关知识并咨询专业人士的意见。