万泰生物- 国金证券关于万泰生物部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司对北京万泰生物药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的深度观察与评估报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”）的保荐机构，对该公司近期的募集资金投资项目延期进行了审慎核查。现将核查结果及意见整理如下：

一、募集资金概况简述

经过中国证券监督管理委员会的核准，万泰生物成功非公开发行了新股。本次发行所得资金在扣除相关费用后，已专户存储，并签署了相应的监管协议。具体募集和到位情况已经过会计师事务所的审验，并出具了验资报告。

二、募集资金投资项目的实际投入状况

至2024年9月30日，公司在各个募集资金投资项目上的投入进度如下表所示。请注意，这些数据未经审计。

三、项目延期情况及原因深度剖析

（一）延期情况概览

万泰生物的养生堂厦门万泰诊断基地建设项目，经过公司审慎考虑，决定对其达到预定可使用状态的日期进行调整，这是基于当前市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况的综合判断。

（二）延期原因详解

自募集资金到账后，公司一直在积极推进项目建设。目前，“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的主体结构建设已经完成，正在进行内部装修、设备落地、安装调试等硬件工作。除此之外，还需要完成试产验证等工作，以确保项目能够顺利投产。项目延期的决定是为了确保项目质量，以及最终投产后能够达到预期效益。

四、核查意见

经过对万泰生物的募集资金使用情况、投资项目的实际投入状况以及项目延期原因的深入了解和分析，国金证券认为，万泰生物的决策是出于公司整体利益和长远发展的考虑，项目延期是为了确保项目质量和最终效益。在此，国金证券对万泰生物的决策表示支持，并期待项目在未来能够为公司带来良好的收益。

以上内容为国金证券对北京万泰生物药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见，希望对公司未来的发展提供有益的参考。根据合同约定，我司与供应商进行结算，部分工程和设备款项尚未达到支付时限。公司还保留有部分尾款和质保金。截至2024年9月30日，募集资金的投入进度未能完全匹配项目的实际建设进度。

为确保项目的建设质量和效益，同时合理、安全地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略，经过深思熟虑并本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司决定对“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的预定可使用状态日期进行延期，新的日期定为2025年12月。

四、关于项目延期对公司的影响分析

此次“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的延期，是基于项目建设的实际情况，旨在保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的决策。此事项仅涉及项目建设进度的调整，不涉及项目的实施主体、实施地点及投资规模的变化。不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。项目延期有利于我们更好地确保项目的顺利进行和高质量完成，不会对我们的整体业务规划和长远发展产生负面影响。

在统筹项目建设及保证募集资金投资效益的前提下，我们将实时关注延期项目的进度，积极协调各项资源，有序推进项目的后续实施。我们也将继续审慎控制资金支出，加强各环节的费用管理，根据战略规划及市场需求等因素推动项目的实施进程。

五、审议与决策程序

我司于2024年12月26日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。此项议案无需提交至公司股东大会进行审议。监事会对该事项表达了明确的同意意见。

六、监事会的意见

监事会认为，公司延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。此决定不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意延期该项目。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已按照相关程序延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”，并已经董事会、监事会审议通过。监事会对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。相关审议程序符合上海证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度。保荐机构对该项目延期事项无异议。