税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”、“【()、】”)于2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。(具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(http://。sse..)披露的2022-011号公告)。
一、现金管理产品提前赎回概况
公司于2021年7月28日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的大额存单,具体内容详见2021年7月31日在上海证券交易所网站(http://。sse..)披露的2021-013号公告。
其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年1月20日提前赎回,具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站(http://。sse..)披露的2022-002号公告。
其中人民币2,000万元因资金使用需要已于2022年5月5日提前赎回,具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(http://。sse..)披露的2022-018号公告。
2022年6月29日因资金使用需要,公司第三次提前赎回人民币1,000万元,其中收回本金1,000万元,取得收益372,166.67元。据此,该笔大额存单人民币5,000万元已全部提前赎回。
二、截止本公告日,公司(含控股子公司)最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
■
说明:按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额;最近一年净资产、净利润按照税友股份2021年度合并报表提供数据;现金管理授权总额度为2022年授权额度。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2022年7月1日
来源:·中证网 作者:
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