股票分析该如何从行业和价值链中入手?股票分
如果你想真正了解企业公司,从而在资本市场上持续发展盈利,你就得建立一个自己的系统研究分析框架。亦是如此。
我们都认可:
了解股票背后的公司,当它被低估时,抓住它,随着它成长,最终分享成长的果实。
知道自己的人很多,但是我们做好并不容易。
因为很少有人知道如何系统地分析一个行业,一个公司。
我们先来看这个行业进行分析,因为一个行业是公司企业所在的赛道,是公司发展生存的根本,也决定了公司的格局。
在分析股票时,你至少应该把一半的精力投入到分析行业中,这样你就可以用一半的努力得到两倍的结果。
第一步:了解行业
1.什么是好行业?
巴菲特说,投资很简单。选择通过一条长的雪道,最好雪还湿着,这样一个雪球会越滚越大。
意思是选择一个好的行业,不仅是长期,还有复利效应,赚钱越来越容易。
一个好的行业必须满足两个标准:
1)市场需求要足够大且持久。
需求量很大是可以理解的,市场需求决定了行业的上限。投资者喜欢听“万亿级行情”不是没有道理的,因为只有大公司才会在大赛道上跑出来。
那么,在哪里可以找到又大又圆,哦不,又大又持久的万亿美元市场呢?
无论经济好坏,人们都离不开衣食住行。
2)市场需求快速增长,甚至是爆发式增长。
如前所述,股价反映的是未来的业绩。如果企业市场发展需求保持社会稳定,但不增长,那么股价就上不去。
例如,高速收费,似乎是一个不错的商业谎言也可以收费,但每年过路的车辆太多,我不敢任意定价。那么企业股价自然环境不会涨。
在技术领域,新产品的引进、关键技术的突破,往往能够刺激人们的需求,颠覆原有的供求格局,从而实现爆炸式增长,股票价格也会飙升。
2.分析价值链
每个行业都可以分为上中下游,这是社会分工的结果。
上游的研发,中游生产制造和流通,下游的品牌和营销构成了自己一个比较完整的产业发展链条。
每个公司都在一个或多个链接中
我们需要深入挖掘的是其中的价值链
什么是价值链?这是一个产业发展链条上的利益进行分配。
说白了,这个行业的钱都是谁赚的?谁更有议价能力?谁又在做苦力了?
我们常说,行业的微笑曲线就是价值链。研发和营销的两端都获得了中国最大的利润。
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