“牛市旗手”啥情况?板块在跌 ETF份额却大增
四季度以来,作为“牛市旗手”的券商板块走势不佳,且从成交量观察,市场资金的关注度也在降低。据统计,申万证券行业指数四季度以来累计跌幅约为10%。
图:申万证券行业指数今年以来走势
不过,在ETF基金领域,券商板块却人气渐旺,三大券商ETF基金份额近几日有明显增长。自11月23日以来,华宝中证证券ETF(512000)份额5个交易日内增加7.29亿份;国泰中证全指证券公司ETF(512880)5个交易日内增加17.15亿份;南方中证全指证券公司ETF(512900)5个交易日内增加0.47亿份。上述ETF份额近日合计增加近25亿份。
在对“跨年行情”的展望中,近期有不少卖方机构唱多券商股。自10月以来,已有90多篇研报给予券商类标的“买入”或“增持”评级。财富管理业务前景成为机构普遍看好的投资主线,甚至有分析师开始用“含财率”来标识券商的财富管理业务成色。
除卖方看多外,不少公私募机构人士也表示,券商板块是2022年大盘的提前反映指标。
部分买方布局
从资金动向看,据数据统计,11月1日至29日,北向资金累计增持东方财富8703万股,总持股数为7.28亿股。
此外,据东方证券统计,通过计算灵活配置型、偏股型与普通股票型(最能反映公募基金持仓风格与主观配置意愿的基金类型)公募基金的重仓持仓明细情况,截至三季度末,券商板块(除东方财富)的公募重仓股持仓占比0.61%,环比第二季度的0.11%显著回升。
图:广发多因子混合基金三季报重仓持股情况
如近一年回报率超过90%的广发多因子混合基金的三季报持仓显示,该基金三季度大举增持券商股。其中,海通证券持仓股数环比增长295.64%,成为第三大重仓股;国泰君安持仓数环比增长205.80%,成为第四大重仓股;华泰证券持仓数增长157.45%,成为第五大重仓股。同花顺、中信证券是第六、第八大重仓股。
建泓时代投资副总裁赵媛媛则对记者表示:“券商板块常提前反映大盘趋势,预计跨年行情有可能提前开启,而券商股将有望获得超额收益。”
卖方看好价值重估
除部分买方机构出手布局外,卖方近期也密集唱多券商股。
据数据统计,10月以来已有90多篇研报对券商股给予“买入”或“增持”评级。东方财富、华泰证券、中信证券、国泰君安获推荐较多。在给出目标价的研报中,12份研报认为部分券商股的目标价距现价还有超40%空间。
其中,华泰证券获3家机构力挺。瑞银证券、中信建投、广发证券给予华泰证券的目标价距现价还有68.14%、60.56%、50.19%的空间。
机构表示,华泰证券值得看好的理由是:一、该公司三季度经纪业务手续费大增,两融业务发展良好;二、轻重资本业务齐发力,前三季度净利润创新高;三是投资规模稳步扩张。
开源证券表示,近期市场机构对券商板块关注度明显提升,年末具有较强博弈属性。该机构看好板块跨年行情机会,并重点推荐大财富管理主线标的,认为财富管理和公募资管利润贡献高的头部公司重估空间超过40%。如后续基金发行情况改善,将成为券商价值重估的重要催化剂。
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