基金净值嘉实海外是多少（基金净值）

嘉实海外基金代码070012今日净值概况

嘉实海外中国基金（QDII基金，高风险，适合激进投资者）一直以来备受关注。对于许多投资者来说，了解该基金每日的净值是至关重要的。

关于070012嘉实海外基金今日净值，由于今天是周末，并非交易日，因此暂无净值更新。根据之前的数据，该基金在2015年4月23日的单位净值为0.8110元。由于该基金投资于境外证券市场，所以其净值更新通常会滞后一个交易日。下周一会公布2015年4月24日的基金净值。

关于嘉实海外基金的净值，除了上述提到的数据外，还有如8月19日的最新净值0.581元，-0.011元的浮动，-1.858%的变化率等。在11月12日，该基金的净值为0.619元。

那么，究竟什么是基金的净值呢？基金净值，通俗地讲，就是基金在某一天的价格。对于开放式基金，基金公司会每天公布该基金的净值，这个数字每天都会变化。基金在运营过程中可能会有分红或拆分的情况，这时单位净值会有较大的变动。为了更全面地反映基金的历史业绩，除了基金净值外，还有累计净值和复权净值等概念。累计净值是基金成立以来，基金净值每天增减量的累计，再加上基金的初始净值。而复权净值则是对基金的单位净值进行复权计算，综合考虑基金的分红或拆分因素，从而还原出基金的历史增长率。

嘉实海外基金代码070012是一款QDII基金，其投资于境外证券市场。对于关注该基金的投资者来说，了解基金的净值是非常重要的。由于该基金的净值更新会滞后一个交易日，所以在非交易日是无法获取最新净值的。为了更全面地了解基金的历史业绩，投资者还需要关注基金的累计净值和复权净值等指标。