久立特材更新资金管理与现金管理策略公告（2025）

【证券代码：002318】【证券简称：久立特材】【公告编号：XXXX-XXXX】浙江久立特材科技股份有限公司公告

尊敬的投资者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现就我司近期关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的相关事宜，向广大投资者进行公告。

一、背景与目的

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响正常经营的前提下，为提高自有资金使用效率和收益，拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度。此次调整旨在为公司和股东谋求更多的投资回报。

二、现金管理调整详情

1. 投资目的：进一步提高自有资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多价值。

2. 投资品种：公司将购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。

3. 调整后的额度与期限：公司拟使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

4. 资金来源：公司本次进行现金管理的资金来源于暂时闲置的自有资金。

5. 实施方式：授权公司管理层行使投资决策权，并由公司财务部负责组织实施。

6. 关联关系：公司拟购买的理财产品的受托方与公司不存在任何关联关系。

三、影响分析

此次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的发展。相反，这有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及应对措施

1. 投资风险：

(1) 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能存在市场风险、利率风险、流动性风险、政策风险等。

(2) 短期投资的实际收益不可预期。

2. 风控措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，并跟踪理财进展情况。

(2) 独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3) 公司将及时履行信息披露的义务。

五、审议程序

该项议案已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

感谢广大投资者对公司的关注与支持。我们将继续以稳健的经营策略，努力为股东创造更大价值。

特此公告。

一、董事会的决策洞见

公司此次决策，调整自有资金现金管理额度，是在确保资金安全和公司日常运营稳定的基础上进行的。利用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造更多价值。董事会经过慎重审议，同意公司将现金管理额度调整为不超过人民币20亿元，并在自本次董事会审议通过起的12个月内使用。这一决策充分展现了董事会致力于提升公司经济效益的决心和远见。

二、监事会的积极态度

在确保公司正常经营及风险可控的前提下，监事会对于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的决策表示赞同。这一举措有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会影响到公司主营业务的正常发展。监事会认为，这一决策符合公司及全体股东的利益，且决策程序严格遵守相关法律法规的规定。监事会全力支持公司本次调整现金管理额度及期限的决策。

三、公开透明，备查文件一览

特此公告，浙江久立特材科技股份有限公司董事会向公众公开本次决策的全部文件，以供查阅。我们始终秉持公开、透明、公正的原则，确保公司的每一次决策都能在阳光下进行。

这一调整使用闲置自有资金进行现金管理的决策，不仅展现了公司优化资金配置、提升经济效益的决心，也体现了公司对股东利益的重视和保护。我们坚信，这一决策将为公司及股东带来更多的利益回报。